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Situation professionnelle

En recherche d'emploi
En recherche active

Présentation

15 ans d'expertise en gestion de trésorerie

Des connaissances complémentaires en comptabilité et gestion

Après avoir démissionné de mon précédent emploi pour suivre mon conjoint, je souhaite mettre mon expérience au service d'une entreprise au sein de laquelle je pourrais également développer de nouvelles compétences

Expériences

Responsable Trésorerie Groupe

EMT 74 - Groupe MAIKE AUTOMOTIVE
Octobre 2010 à juin 2015
  • Piloter la trésorerie au quotidien, équilibrer les comptes
  • Elaborer les prévisions CT, MT et le budget de trésorerie
  • Présenter, analyser les cash flow et le BFR
  • Reporter les principaux indicateurs de trésorerie à la Direction
  • Monter les dossiers de financement, suivre la dette groupe
  • Animer les relations avec les partenaires bancaires
  • Piloter le contrat d'affacturage groupe et l'assurance crédit clients
  • Suivre les contrats et dossiers Assurance

Adjoint DAF

EMT 74 - Groupe EM TECHNOLOGIES
Novembre 2003 à octobre 2010
  • Mettre en place la convention de trésorerie groupe
  • Gérer la trésorerie quotidienne et suivre les soldes en valeur des comptes bancaires
  • Elaborer le budget de trésorerie par flux encaissements/décaissements
  • Rapprochements bancaires, calcul des intérêts de compte courant, écritures comptables liées à l'affacturage, interface des paies en comptabilité
  • Travaux comptables de fin de période, révision des comptes, relations avec les commissaires aux comptes
  • Déclarations fiscales (TVA, CVAE, CFE...)

Trésorier

TNT Express France
Novembre 1998 à novembre 2003
  • Suivre les soldes quotidiens en valeur des comptes de l'ensemble des filiales, prévisions CT, virements d'équilibrage, reporting groupe
  • Gérer les opérations de couverture en devises
  • Suivre les demandes de cautions bancaires

Compétences

  • Gestion de trésorerie
  • Reporting financier
  • Analyse des comptes
  • Analyse BFR
  • FRP SAGE Treasury Universe
  • EXCEL
  • Logiciels comptables : PRISME sous AS400 - ERP QAD - SAGE 100
  • Anglais - Bon niveau professionnel